四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年11月1日-令和2年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730,076 | 693,888 |
| 減価償却費 | 612,247 | 704,423 |
| 減損損失 | 47,458 | 32,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,306 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,661 | 3,489 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87,361 | -21,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,375 | 5,248 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,515 | 27,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,545 | -6,547 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,106 | -2,258 |
| 固定資産除却損 | 2,187 | 17,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 780,841 | 411,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392,782 | -230,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -833,622 | -45,380 |
| その他 | -291,729 | -555,577 |
| 小計 | 735,844 | 1,034,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,471 | 6,534 |
| 法人税等の支払額 | -159,096 | -630,584 |
| 法人税等の還付額 | 30 | 17,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,250 | 428,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,283 | -1,555,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,310 | -505,885 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| その他 | -144,747 | -10,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896,341 | -2,872,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -228,868 | -228,877 |
| その他 | -1,305 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,173 | -229,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -542,264 | -2,674,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,658,466 | 13,984,357 |