四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -213,421 | 730,076 |
| 減価償却費 | 768,353 | 612,247 |
| 減損損失 | 20,495 | 47,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,658 | -29,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 373 | 12,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90,468 | 87,361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,375 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,747 | 11,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,143 | -7,545 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,038 | 5,106 |
| 固定資産除却損 | 4,064 | 2,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540,547 | 780,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,717 | -392,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,411 | -833,622 |
| その他 | -770,636 | -291,729 |
| 小計 | -76,660 | 735,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,795 | 7,471 |
| 法人税等の支払額 | -55,825 | -159,096 |
| 法人税等の還付額 | 53,198 | 30 |
| その他 | -41 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,533 | 584,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -984,211 | -351,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,643 | -128,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,295 | -200,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230,000 | － |
| その他 | 16,202 | -16,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,475,948 | -896,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -228,574 | -228,868 |
| その他 | -1,304 | -1,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,879 | -230,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,778,361 | -542,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,281,210 | 14,738,945 |