有価証券報告書-第73期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,676,201 | 2,014,891 |
減価償却費 | 1,314,594 | 1,439,714 |
減損損失 | 421,188 | 48,581 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29,573 | -255 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,556 | 6,038 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 129,661 | -39,184 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,966 | 8,642 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 24,850 | 39,902 |
受取利息及び受取配当金 | -16,087 | -13,853 |
支払利息 | 69 | 160 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 460 | -3,155 |
固定資産除却損 | 19,994 | 50,587 |
売上債権の増減額(△は増加) | 388,067 | -436,086 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -76,878 | -29,629 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -356,436 | 178,836 |
その他 | 254,858 | 211,087 |
小計 | 3,772,493 | 3,476,276 |
利息及び配当金の受取額 | 15,984 | 14,390 |
利息の支払額 | -69 | -160 |
法人税等の支払額 | -323,402 | -1,019,327 |
法人税等の還付額 | 30 | 17,683 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,465,037 | 2,488,862 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -2,000,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
有価証券の償還による収入 | 800,000 | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,051,937 | -2,645,707 |
投資有価証券の取得による支出 | -200,907 | -506,496 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
その他 | -175,225 | -48,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,628,071 | -4,000,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -457,513 | -457,485 |
その他 | -2,196 | -1,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,710 | -458,895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,377,255 | -1,971,005 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,658,466 | 14,687,460 |