有価証券報告書-第72期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 642,385 | 1,676,201 |
減価償却費 | 1,581,575 | 1,314,594 |
減損損失 | 31,988 | 421,188 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37,733 | -29,573 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,625 | 19,556 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 188,472 | 129,661 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 1,966 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 20,342 | 24,850 |
受取利息及び受取配当金 | -14,229 | -16,087 |
支払利息 | 246 | 69 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,502 | 460 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,310 | - |
固定資産除却損 | 5,848 | 19,994 |
売上債権の増減額(△は増加) | -771,760 | 388,067 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -98,391 | -76,878 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 882,968 | -356,436 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -65,175 | - |
その他 | -178,081 | 254,858 |
小計 | 2,260,735 | 3,772,493 |
利息及び配当金の受取額 | 14,848 | 15,984 |
利息の支払額 | -246 | -69 |
法人税等の支払額 | -217,691 | -323,402 |
法人税等の還付額 | 53,869 | 30 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,111,514 | 3,465,037 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -800,000 | -1,000,000 |
有価証券の償還による収入 | 500,000 | 800,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,699,799 | -1,051,937 |
無形固定資産の取得による支出 | -61,796 | -150,952 |
投資有価証券の取得による支出 | -400,874 | -200,907 |
投資有価証券の売却による収入 | 230,000 | - |
その他 | -22,059 | -24,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,254,530 | -1,628,071 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -457,191 | -457,513 |
その他 | -2,608 | -2,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,800 | -459,710 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -602,816 | 1,377,255 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,281,210 | 16,658,466 |