有価証券報告書-第74期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,014,891 | 3,057,459 |
| 減価償却費 | 1,439,714 | 1,720,963 |
| 減損損失 | 48,581 | 25,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -255 | -4,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,038 | 17,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,184 | -54,874 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,642 | 7,330 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 39,902 | 25,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,853 | -14,292 |
| 支払利息 | 160 | 313 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,155 | -37,174 |
| 固定資産除却損 | 50,587 | 24,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436,086 | -538,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,629 | -205,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,836 | 1,242,864 |
| その他 | 211,087 | 312,817 |
| 小計 | 3,476,276 | 5,580,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,390 | 15,143 |
| 利息の支払額 | -160 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -1,019,327 | -565,653 |
| 法人税等の還付額 | 17,683 | 7,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,488,862 | 5,037,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,645,707 | -3,141,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,278 | 152,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506,496 | -304,642 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,207 | -177,894 |
| その他 | -23,840 | -20,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,000,973 | -2,892,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -457,485 | -445,067 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -1,509,200 |
| その他 | -1,366 | -1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,895 | -1,955,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,971,005 | 189,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,687,460 | 14,876,696 |