有価証券報告書-第75期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,057,459 | 2,181,023 |
減価償却費 | 1,720,963 | 1,959,171 |
減損損失 | 25,230 | 51,330 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,472 | -3,832 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,453 | 6,853 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -54,874 | -89,487 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,330 | 0 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 25,891 | 6,463 |
受取利息及び受取配当金 | -14,292 | -18,676 |
支払利息 | 313 | 603 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -37,174 | 26,657 |
固定資産除却損 | 24,911 | 28,533 |
売上債権の増減額(△は増加) | -538,352 | -1,791,896 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -205,571 | -422,778 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,242,864 | 1,772,757 |
その他 | 312,817 | 403,868 |
小計 | 5,580,498 | 4,110,590 |
利息及び配当金の受取額 | 15,143 | 19,847 |
利息の支払額 | -313 | -603 |
法人税等の支払額 | -565,653 | -1,043,568 |
法人税等の還付額 | 7,514 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,037,190 | 3,086,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,100,000 |
有価証券の償還による収入 | 500,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,141,640 | -1,835,996 |
有形固定資産の売却による収入 | 152,244 | 21,348 |
無形固定資産の取得による支出 | -177,894 | -87,405 |
投資有価証券の取得による支出 | -304,642 | -301,533 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
その他 | -20,387 | -14,616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,892,320 | -2,218,203 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -445,067 | -530,647 |
自己株式の取得による支出 | -1,509,200 | - |
その他 | -1,366 | -2,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,955,633 | -532,810 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 189,235 | 335,252 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,876,696 | 15,211,949 |