稲葉製作所（3421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,899,356 | 3,474,599 |
| 減価償却費 | 1,852,038 | 1,843,023 |
| 減損損失 | 19,483 | 58,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | -2,033 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 81,990 | -81,990 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,973 | 13,160 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -93,063 | -130,339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,568 | -7,842 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28,567 | -301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,555 | -22,002 |
| 受取保険金 | － | -50,000 |
| 保険解約返戻金 | -3,009 | -43,738 |
| 支払利息 | 664 | 381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48,080 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,067 | -3,985 |
| 固定資産除却損 | 9,269 | 13,037 |
| 会員権売却損益（△は益） | -581 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,206,469 | -268,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -542,963 | 148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,731,908 | -309,296 |
| その他 | -334,146 | 398,647 |
| 小計 | 3,393,943 | 4,833,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,034 | 23,534 |
| 利息の支払額 | -664 | -381 |
| 法人税等の支払額 | -437,471 | -1,192,481 |
| 法人税等の還付額 | 10 | － |
| 保険金の受取額 | － | 50,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,975,851 | 3,714,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,495,313 | -2,290,706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,651 | -75,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502,239 | -500,136 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 108,345 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,785 | 146,769 |
| その他 | -32,582 | -51,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,699,002 | -2,263,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431,553 | -650,059 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -749,940 |
| その他 | -2,561 | -2,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,114 | -1,402,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842,735 | 48,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,054,684 | 16,103,103 |
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