稲葉製作所（3421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月1日 至 2024年7月31日 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,474,599 | 2,222,483 |
| 減価償却費 | 1,843,023 | 2,001,278 |
| 減損損失 | 58,661 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,033 | 6,009 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -81,990 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,160 | 4,987 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -130,339 | -164,780 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,842 | 1,783 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -301 | -26,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,002 | -45,909 |
| 受取保険金 | -50,000 | － |
| 保険解約返戻金 | -43,738 | -48,465 |
| 支払利息 | 381 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,080 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,985 | -1,891 |
| 固定資産除却損 | 13,037 | 25,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,634 | 561,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 148 | 53,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,296 | -427,267 |
| その他 | 398,647 | -168,020 |
| 小計 | 4,833,416 | 3,993,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,534 | 44,670 |
| 利息の支払額 | -381 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,192,481 | -1,020,453 |
| 保険金の受取額 | 50,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,714,087 | 3,018,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -2,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,290,706 | -2,325,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,825 | -358,435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,136 | -100,989 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 108,345 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 146,769 | 529,496 |
| その他 | -51,554 | -32,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,263,107 | -1,887,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -650,059 | -683,265 |
| 自己株式の取得による支出 | -749,940 | -500,137 |
| その他 | -2,561 | -2,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,402,561 | -1,185,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,418 | -55,195 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,103,103 | 16,047,907 |
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