四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 898,118 | 175,572 |
| 減価償却費 | 418,386 | 747,436 |
| 減損損失 | 41,138 | 13,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,573 | 4,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,037 | 74,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,381 | -416,678 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,209 | -6,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372,401 | 1,058,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,096 | -427,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,403 | -332,629 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 452,078 |
| その他 | -266,892 | -133,832 |
| 小計 | 754,731 | 1,215,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,171 | 8,041 |
| 法人税等の支払額 | -313,303 | -532,261 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,156 |
| その他 | -419 | -435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,179 | 698,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,500,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,442,528 | -1,357,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,023 | -440,488 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,146 | -8,724 |
| その他 | -73,014 | 933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,431,287 | -805,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -210,408 | -210,419 |
| その他 | -621 | -1,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,029 | -211,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,673,436 | -319,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,513,790 | 14,161,512 |