四半期報告書-第69期第2四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,415 | 898,118 |
| 減価償却費 | 301,029 | 418,386 |
| 減損損失 | 91,529 | 41,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,888 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -2,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91,797 | 48,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,110 | -41,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,696 | -11,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,231 | -372,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322,483 | -82,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,056 | 125,403 |
| その他 | -321,856 | -266,892 |
| 小計 | -98,993 | 754,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,407 | 12,171 |
| 法人税等の支払額 | -765,261 | -313,303 |
| その他 | -453 | -419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -852,301 | 453,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000,000 | -6,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000,000 | 11,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,449 | -1,442,528 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,738 | -100,295 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -58,820 | -34,146 |
| その他 | -11,102 | 8,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,110 | 3,431,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -175,399 | -210,408 |
| その他 | -635 | -621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,034 | -211,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,570,446 | 3,673,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,473,255 | 10,513,790 |