キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 15:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8456万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億2678万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億1513万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 7月期 連結 | 通期 | 1,910 | -3,702 | -573 | -1,792 | -1,833 | 10,158 |
| 2009年 7月期 連結 | 通期 | 852 | -2,059 | -430 | -1,206 | -782 | 8,522 |
| 2010年 7月期 連結 | 1Q | -635 | -556 | -128 | -1,191 | -44 | 7,203 | 2Q | -334 | -155 | -144 | -489 | -134 | 7,890 | 3Q | 149 | -1,523 | -273 | -1,374 | -244 | 6,875 | 通期 | 838 | -3,197 | -287 | -2,359 | -427 | 5,876 |
| 2011年 7月期 連結 | 1Q | -78 | -125 | -207 | -203 | -182 | 5,466 | 2Q | 200 | 243 | -670 | 443 | -276 | 5,648 | 3Q | 623 | 2,087 | -786 | 2,710 | -419 | 7,800 | 通期 | 1,419 | -67 | -1,092 | 1,352 | -562 | 6,136 |
| 2012年 7月期 連結 | 2Q | 117 | -1,136 | -136 | -1,019 | -299 | 4,981 | 通期 | 1,453 | -1,707 | -272 | -254 | -708 | 5,610 |
| 2013年 7月期 連結 | 2Q | 598 | -461 | -136 | 136 | -874 | 5,610 | 通期 | 2,673 | -1,171 | -272 | 1,502 | -1,402 | 6,839 |
| 2014年 7月期 連結 | 2Q | 123 | -1,196 | 542 | -1,073 | -429 | 6,308 | 通期 | 3,057 | -1,218 | 366 | 1,838 | -899 | 9,044 |
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | -852 | -542 | -176 | -1,394 | -370 | 7,473 | 通期 | 730 | -2,582 | -352 | -1,851 | -2,012 | 6,840 |
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | 453 | 3,431 | -211 | 3,884 | -1,443 | 10,514 | 通期 | 2,102 | 5,961 | -423 | 8,063 | -4,383 | 14,481 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 698 | -806 | -212 | -108 | -1,798 | 14,162 | 通期 | 2,911 | -1,066 | -442 | 1,845 | -2,273 | 15,884 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -73 | -1,476 | -230 | -1,548 | -1,022 | 14,106 | 通期 | 2,112 | -2,255 | -460 | -143 | -1,762 | 15,281 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 584 | -896 | -230 | -312 | -480 | 14,739 | 通期 | 3,465 | -1,628 | -460 | 1,837 | -1,872 | 16,658 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 428 | -2,873 | -230 | -2,445 | -1,556 | 13,984 | 通期 | 2,489 | -4,001 | -459 | -1,512 | -2,545 | 14,687 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 1,300 | -835 | -1,740 | 465 | -1,317 | 13,413 | 通期 | 5,037 | -2,892 | -1,956 | 2,145 | -3,211 | 14,877 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | 297 | -1,233 | -316 | -936 | -952 | 13,625 | 通期 | 3,086 | -2,218 | -533 | 868 | -2,122 | 15,212 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 1,279 | -981 | -217 | 298 | -971 | 15,293 | 通期 | 2,976 | -1,699 | -434 | 1,277 | -1,018 | 16,055 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 615 | -827 | -385 | -212 | -1,016 | 15,458 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年7月（連）
- 19億1025万
- 2009年7月（連） -55.38%
- 8億5230万
- 2010年7月（連） -1.72%
- 8億3764万
- 2011年7月（連） +69.37%
- 14億1869万
- 2012年7月（連） +2.45%
- 14億5343万
- 2013年7月（連） +83.89%
- 26億7272万
- 2014年7月（連） +14.37%
- 30億5685万
- 2015年7月（連） -76.11%
- 7億3034万
- 2016年7月（連） +187.8%
- 21億191万
- 2017年7月（連） +38.5%
- 29億1124万
- 2018年7月（連） -27.47%
- 21億1151万
- 2019年7月（連） +64.1%
- 34億6503万
- 2020年7月（連） -28.17%
- 24億8886万
- 2021年7月（連） +102.39%
- 50億3719万
- 2022年7月（連） -38.73%
- 30億8626万
- 2023年7月（連） -3.58%
- 29億7585万
投資活動によるCF#3
- 2008年7月（連）資金投入
- -37億181万
- 2009年7月（連）投入-44.39%
- -20億5856万
- 2010年7月（連）投入+55.28%
- -31億9652万
- 2011年7月（連）投入-97.9%
- -6705万
- 2012年7月（連）投入+999.99%
- -17億740万
- 2013年7月（連）投入-31.41%
- -11億7107万
- 2014年7月（連）投入+4.05%
- -12億1846万
- 2015年7月（連）投入+111.87%
- -25億8162万
- 2016年7月（連）資金回収
- 59億6124万
- 2017年7月（連）資金投入
- -10億6645万
- 2018年7月（連）投入+111.4%
- -22億5453万
- 2019年7月（連）投入-27.79%
- -16億2807万
- 2020年7月（連）投入+145.75%
- -40億97万
- 2021年7月（連）投入-27.71%
- -28億9232万
- 2022年7月（連）投入-23.31%
- -22億1820万
- 2023年7月（連）投入-23.41%
- -16億9900万
財務活動によるCF#4
- 2008年7月（連）返済還元
- -5億7287万
- 2009年7月（連）返済還元
- -4億2984万
- 2010年7月（連）返済還元
- -2億8742万
- 2011年7月（連）返済還元
- -10億9155万
- 2012年7月（連）返済還元
- -2億7245万
- 2013年7月（連）返済還元
- -2億7249万
- 2014年7月（連）資金調達
- 3億6647万
- 2015年7月（連）返済還元
- -3億5207万
- 2016年7月（連）返済還元
- -4億2258万
- 2017年7月（連）返済還元
- -4億4169万
- 2018年7月（連）返済還元
- -4億5980万
- 2019年7月（連）返済還元
- -4億5971万
- 2020年7月（連）返済還元
- -4億5889万
- 2021年7月（連）返済還元
- -19億5563万
- 2022年7月（連）返済還元
- -5億3281万
- 2023年7月（連）返済還元
- -4億3411万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年7月（連）
- -17億9156万
- 2009年7月（連）
- -12億626万
- 2010年7月（連） -95.55%
- -23億5887万
- 2011年7月（連） プラ転
- 13億5163万
- 2012年7月（連） マイ転
- -2億5396万
- 2013年7月（連） プラ転
- 15億165万
- 2014年7月（連） +22.42%
- 18億3838万
- 2015年7月（連） マイ転
- -18億5127万
- 2016年7月（連） プラ転
- 80億6316万
- 2017年7月（連） -77.12%
- 18億4479万
- 2018年7月（連） マイ転
- -1億4301万
- 2019年7月（連） プラ転
- 18億3696万
- 2020年7月（連） マイ転
- -15億1211万
- 2021年7月（連） プラ転
- 21億4487万
- 2022年7月（連） -59.53%
- 8億6806万
- 2023年7月（連） +47.09%
- 12億7684万
設備投資#6#7*
- 2008年7月（連）
- -18億3317万
- 2009年7月（連）減少-57.34%
- -7億8203万
- 2010年7月（連）減少-45.37%
- -4億2719万
- 2011年7月（連）増加+31.54%
- -5億6194万
- 2012年7月（連）増加+26.07%
- -7億841万
- 2013年7月（連）増加+97.97%
- -14億247万
- 2014年7月（連）減少-35.87%
- -8億9947万
- 2015年7月（連）増加+123.65%
- -20億1169万
- 2016年7月（連）増加+117.86%
- -43億8273万
- 2017年7月（連）減少-48.14%
- -22億7279万
- 2018年7月（連）減少-22.49%
- -17億6159万
- 2019年7月（連）増加+6.27%
- -18億7200万
- 2020年7月（連）増加+35.95%
- -25億4500万
- 2021年7月（連）増加+26.17%
- -32億1100万
- 2022年7月（連）減少-33.91%
- -21億2200万
- 2023年7月（連）減少-52.03%
- -10億1800万
現金等#8
- 2008年7月（連）
- 101億5843万
- 2009年7月（連） -16.11%
- 85億2233万
- 2010年7月（連） -31.05%
- 58億7603万
- 2011年7月（連） +4.43%
- 61億3611万
- 2012年7月（連） -8.58%
- 56億968万
- 2013年7月（連） +21.91%
- 68億3884万
- 2014年7月（連） +32.24%
- 90億4370万
- 2015年7月（連） -24.36%
- 68億4035万
- 2016年7月（連） +111.7%
- 144億8093万
- 2017年7月（連） +9.69%
- 158億8402万
- 2018年7月（連） -3.8%
- 152億8121万
- 2019年7月（連） +9.01%
- 166億5846万
- 2020年7月（連） -11.83%
- 146億8746万
- 2021年7月（連） +1.29%
- 148億7669万
- 2022年7月（連） +2.25%
- 152億1194万
- 2023年7月（連） +5.54%
- 160億5468万
営業CFマージン
- 2008年7月（連）
- 5.83%
- 2009年7月（連）
- 3.22%
- 2010年7月（連）
- 3.27%
- 2011年7月（連）
- 5.37%
- 2012年7月（連）
- 5.11%
- 2013年7月（連）
- 9.15%
- 2014年7月（連）
- 9.94%
- 2015年7月（連）
- 2.46%
- 2016年7月（連）
- 6.63%
- 2017年7月（連）
- 9.23%
- 2018年7月（連）
- 6.47%
- 2019年7月（連）
- 10.18%
- 2020年7月（連）
- 7.2%
- 2021年7月（連）
- 13.33%
- 2022年7月（連）
- 7.88%
- 2023年7月（連）
- 7.12%