有価証券報告書-第68期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,271,792 | 1,465,935 |
減価償却費 | 591,550 | 716,655 |
減損損失 | 18,327 | 112,436 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -727 | -1,863 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,198 | 2,357 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,099,377 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,856,174 | -175,691 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,722 | 22,216 |
受取利息及び受取配当金 | -25,036 | -26,693 |
支払利息 | 940 | 1,020 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -15,834 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -655,774 | 21,025 |
固定資産除却損 | 5,295 | 2,154 |
売上債権の増減額(△は増加) | -550,089 | 420,071 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 150,412 | -391,200 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 859,453 | -301,798 |
その他 | 103,101 | -255,605 |
小計 | 3,565,963 | 1,595,185 |
利息及び配当金の受取額 | 25,762 | 29,329 |
利息の支払額 | -940 | -1,020 |
法人税等の支払額 | -533,947 | -893,148 |
法人税等の還付額 | 18 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,056,857 | 730,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -22,500,000 | -22,500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 20,800,000 | 22,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -796,633 | -2,011,698 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,495,791 | 41,975 |
投資有価証券の取得による支出 | -833 | -435,354 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 420,537 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
保険積立金の積立による支出 | -114,753 | -137,061 |
その他 | -102,040 | -60,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,468 | -2,581,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -345,085 | -350,866 |
自己株式の処分による収入 | 712,856 | - |
その他 | -1,298 | -1,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,472 | -352,072 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,204,861 | -2,203,348 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,043,702 | 6,840,353 |