有価証券報告書-第67期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,036,100 | 3,271,792 |
| 減価償却費 | 595,077 | 591,550 |
| 減損損失 | 46,153 | 18,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,434 | -727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,509 | 18,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -165,672 | -2,099,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,856,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,099 | 21,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,961 | -25,036 |
| 支払利息 | 1,655 | 940 |
| 保険解約返戻金 | -5,132 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -907 | -655,774 |
| 固定資産除却損 | 11,722 | 5,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,165 | -550,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,337 | 150,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,175 | 859,453 |
| その他 | 125,685 | 103,101 |
| 小計 | 2,907,222 | 3,565,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,818 | 25,762 |
| 利息の支払額 | -1,655 | -940 |
| 法人税等の支払額 | -263,684 | -533,947 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,672,726 | 3,056,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,300,000 | -22,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,500,000 | 20,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,383,733 | -796,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169,279 | 1,495,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,744 | -102,842 |
| 保険積立金の積立による支出 | -184,181 | -114,753 |
| その他 | 46,307 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,171,072 | -1,218,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -271,254 | -345,085 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 712,856 |
| その他 | -1,243 | -1,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,497 | 366,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,229,156 | 2,204,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,838,840 | 9,043,702 |