稲葉製作所（3421）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 758,212 | 2,036,100 |
| 減価償却費 | 610,738 | 595,077 |
| 減損損失 | 171,496 | 46,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,775 | -13,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,621 | 12,509 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -174,593 | -165,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,463 | 23,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,346 | -27,961 |
| 支払利息 | 1,054 | 1,655 |
| 保険解約返戻金 | -1,864 | -5,132 |
| 固定資産除却損 | 5,347 | 11,722 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,812 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,061 | -907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,982 | 209,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 364,631 | 151,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -363,532 | -92,175 |
| その他 | 128,871 | 125,685 |
| 小計 | 1,428,091 | 2,907,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,171 | 30,818 |
| 利息の支払額 | -1,054 | -1,655 |
| 法人税等の支払額 | -19,584 | -263,684 |
| 法人税等の還付額 | 6,813 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,453,438 | 2,672,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,600,000 | -18,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,600,000 | 18,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -663,998 | -1,383,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,983 | 169,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,421 | -18,744 |
| 保険積立金の積立による支出 | -244,463 | -184,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 408,331 | － |
| その他 | -169,839 | 46,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,707,407 | -1,171,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -271,190 | -271,254 |
| その他 | -1,266 | -1,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,456 | -272,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -526,425 | 1,229,156 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,136,110 | 5,609,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,609,684 | 6,838,840 |
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