有価証券報告書-第69期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,465,935 | 2,163,487 |
| 減価償却費 | 716,655 | 1,008,074 |
| 減損損失 | 112,436 | 54,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,863 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,357 | 5,799 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -175,691 | 115,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,216 | -30,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,693 | -21,927 |
| 支払利息 | 1,020 | 880 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,834 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21,025 | -1,894 |
| 固定資産除却損 | 2,154 | 8,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420,071 | -921,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391,200 | -104,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,798 | 293,855 |
| その他 | -255,605 | 45,149 |
| 小計 | 1,595,185 | 2,615,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,329 | 26,066 |
| 利息の支払額 | -1,020 | -880 |
| 法人税等の支払額 | -893,148 | -538,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,345 | 2,101,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,500,000 | -7,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,000,000 | 18,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,011,698 | -4,382,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -435,354 | -100,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 420,537 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -137,061 | -34,974 |
| その他 | -18,045 | -20,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,581,622 | 5,961,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -350,866 | -420,999 |
| その他 | -1,205 | -1,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,072 | -422,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,203,348 | 7,640,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,840,353 | 14,480,933 |