有価証券報告書-第70期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,163,487 | 866,886 |
| 減価償却費 | 1,008,074 | 1,562,817 |
| 減損損失 | 54,278 | 23,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,799 | 4,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115,878 | 189,123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,842 | -416,678 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 18,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,927 | -14,536 |
| 支払利息 | 880 | 843 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,894 | -3,691 |
| 固定資産除却損 | 8,145 | 3,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -921,069 | 852,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,167 | -199,988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293,855 | 39,821 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 452,078 |
| その他 | 45,149 | 383,360 |
| 小計 | 2,615,658 | 3,762,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,066 | 18,480 |
| 利息の支払額 | -880 | -843 |
| 法人税等の支払額 | -538,929 | -875,902 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,101,915 | 2,911,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,382,730 | -1,803,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,866 | -469,637 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -34,974 | -13,733 |
| その他 | -68,180 | 20,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,961,247 | -1,066,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -420,999 | -439,089 |
| その他 | -1,583 | -2,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,583 | -441,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,640,579 | 1,403,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,480,933 | 15,884,026 |