四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年11月1日-平成26年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 709,568 | 1,551,922 |
減価償却費 | 279,147 | 285,115 |
減損損失 | 23,911 | 12,838 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,232 | 135 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,956 | 4,768 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -84,838 | -138,544 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,006 | 10,805 |
受取利息及び受取配当金 | -14,155 | -11,139 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -594 | -655,614 |
売上債権の増減額(△は増加) | 632,594 | 268,731 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -216,922 | -215,937 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -166,768 | -87,110 |
その他 | -399,762 | -570,488 |
小計 | 756,996 | 455,483 |
利息及び配当金の受取額 | 15,279 | 11,218 |
法人税等の支払額 | -173,291 | -343,554 |
その他 | -1,162 | -533 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,821 | 122,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -9,000,000 | -11,500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 9,500,000 | 9,300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -874,383 | -340,678 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,551 | 1,495,443 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,409 | -88,158 |
保険積立金の積立による支出 | -120,276 | -63,512 |
その他 | 48,068 | 895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,449 | -1,196,010 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -135,632 | -169,772 |
自己株式の処分による収入 | - | 712,856 |
その他 | -621 | -677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,253 | 542,406 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 118 | -530,990 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,609,684 | 5,609,802 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,609,802 | 6,307,850 |