利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の使用は、852百万円(前年同期は122百万円の獲得)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益445百万円等による資金増加要因と、たな卸資産の増加額322百万円、法人税等の支払額765百万円等の資金減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の使用は、542百万円(前年同期比653百万円の支出減)となりました。これは、定期預金の払戻による収入11,000百万円等による収入と、定期預金の預入による支出11,000百万円、有形固定資産の取得による支出370百万円等による支出があったことによるものであります。

2015/03/16 9:15