受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当社グループの当連結会計年度末における資産総額は、54,303百万円となり、前連結会計年度末と比較し、13,604百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が460百万円増加、受取手形及び売掛金が3,404百万円増加、仕掛品が833百万円増加、原材料及び貯蔵品が99百万円増加、有形固定資産が9,688百万円増加したことが要因であります。
負債総額は42,414百万円となり、前連結会計年度末と比較し、10,887百万円の増加となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が2,611百万円増加、短期借入金が4,406百万円増加、長期借入金が1,482百万円増加、リース債務が424百万円増加したことが要因であります。

2018/05/18 15:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等金融機関からの借入によっております。
受取手形及び売掛金等に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

2018/05/18 15:38