3422 J-MAX

3422
2024/02/22
時価
61億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-8.01倍
(2010-2023年)
PBR
0.31倍
2010年以降
0.26-2.13倍
(2010-2023年)
配当 予
3.45%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月8日 16:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億2100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q2,335-6,4453,447-4,110-6,5011,753
通期5,184-10,2445,933-5,060-10,3183,579
2016年
3月期
連結
2Q2,898-2,157252741-3,1764,616
通期8,007-5,601-3302,406-6,7335,922
2017年
3月期
連結
2Q1,483-1,887-1,993-404-2,1823,174
通期5,399-539-2,8414,860-4,3667,573
2018年
3月期
連結
2Q3,130-1,332-1,1551,798-1,3908,207
通期7,236-3,389-2,8803,847-3,4488,664
2019年
3月期
連結
2Q4,199-2,254-811,945-2,19810,361
通期6,818-4,347-1,3742,471-4,8639,578
2020年
3月期
連結
2Q3,239-1,741-1,4631,498-1,6649,512
通期6,664-3,653-2,7163,011-4,3469,859
2021年
3月期
連結
2Q3,499-1,133-1,5432,366-1,21710,502
通期8,742-2,516-6,7566,226-3,3899,352
2022年
3月期
連結
2Q1,610-1,793-1,123-183-1,4398,448
通期2,979-3,934-2,922-955-3,8866,091
2023年
3月期
連結
2Q1,882-1,881-6971-2,0645,986
通期4,911-5,220-174-309-6,1975,871
2024年
3月期
連結
2Q2,425-1,721-320704-2,2956,485
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
51億8400万
2016年3月(連) +54.46%
80億700万
2017年3月(連) -32.57%
53億9900万
2018年3月(連) +34.02%
72億3600万
2019年3月(連) -5.78%
68億1800万
2020年3月(連) -2.26%
66億6400万
2021年3月(連) +31.18%
87億4200万
2022年3月(連) -65.92%
29億7900万
2023年3月(連) +64.85%
49億1100万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-102億4400万
2016年3月(連)投入-45.32%
-56億100万
2017年3月(連)投入-90.38%
-5億3900万
2018年3月(連)投入+528.76%
-33億8900万
2019年3月(連)投入+28.27%
-43億4700万
2020年3月(連)投入-15.97%
-36億5300万
2021年3月(連)投入-31.13%
-25億1600万
2022年3月(連)投入+56.36%
-39億3400万
2023年3月(連)投入+32.69%
-52億2000万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
59億3300万
2016年3月(連)返済還元
-3億3000万
2017年3月(連)返済還元
-28億4100万
2018年3月(連)返済還元
-28億8000万
2019年3月(連)返済還元
-13億7400万
2020年3月(連)返済還元
-27億1600万
2021年3月(連)返済還元
-67億5600万
2022年3月(連)返済還元
-29億2200万
2023年3月(連)返済還元
-1億7400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-50億6000万
2016年3月(連) プラ転
24億600万
2017年3月(連) +102%
48億6000万
2018年3月(連) -20.84%
38億4700万
2019年3月(連) -35.77%
24億7100万
2020年3月(連) +21.85%
30億1100万
2021年3月(連) +106.78%
62億2600万
2022年3月(連) マイ転
-9億5500万
2023年3月(連)
-3億900万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-103億1800万
2016年3月(連)減少-34.75%
-67億3300万
2017年3月(連)減少-35.16%
-43億6600万
2018年3月(連)減少-21.03%
-34億4800万
2019年3月(連)増加+41.04%
-48億6300万
2020年3月(連)減少-10.63%
-43億4600万
2021年3月(連)減少-22.02%
-33億8900万
2022年3月(連)増加+14.67%
-38億8600万
2023年3月(連)増加+59.47%
-61億9700万

現金等#8

2015年3月(連)
35億7900万
2016年3月(連) +65.47%
59億2200万
2017年3月(連) +27.88%
75億7300万
2018年3月(連) +14.41%
86億6400万
2019年3月(連) +10.55%
95億7800万
2020年3月(連) +2.93%
98億5900万
2021年3月(連) -5.14%
93億5200万
2022年3月(連) -34.87%
60億9100万
2023年3月(連) -3.61%
58億7100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.14%
2016年3月(連)
11.88%
2017年3月(連)
9.73%
2018年3月(連)
14.39%
2019年3月(連)
13.59%
2020年3月(連)
13.72%
2021年3月(連)
19.5%
2022年3月(連)
6.52%
2023年3月(連)
9.38%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高