キャッシュ・フローの状況
2024年6月20日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 19億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -59億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,335 | -6,445 | 3,447 | -4,110 | -6,501 | 1,753 | 通期 | 5,184 | -10,244 | 5,933 | -5,060 | -10,318 | 3,579 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,898 | -2,157 | 252 | 741 | -3,176 | 4,616 | 通期 | 8,007 | -5,601 | -330 | 2,406 | -6,733 | 5,922 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,483 | -1,887 | -1,993 | -404 | -2,182 | 3,174 | 通期 | 5,399 | -539 | -2,841 | 4,860 | -4,366 | 7,573 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,130 | -1,332 | -1,155 | 1,798 | -1,390 | 8,207 | 通期 | 7,236 | -3,389 | -2,880 | 3,847 | -3,448 | 8,664 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,199 | -2,254 | -81 | 1,945 | -2,198 | 10,361 | 通期 | 6,818 | -4,347 | -1,374 | 2,471 | -4,863 | 9,578 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,239 | -1,741 | -1,463 | 1,498 | -1,664 | 9,512 | 通期 | 6,664 | -3,653 | -2,716 | 3,011 | -4,346 | 9,859 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,499 | -1,133 | -1,543 | 2,366 | -1,217 | 10,502 | 通期 | 8,742 | -2,516 | -6,756 | 6,226 | -3,389 | 9,352 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,610 | -1,793 | -1,123 | -183 | -1,439 | 8,448 | 通期 | 2,979 | -3,934 | -2,922 | -955 | -3,886 | 6,091 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,882 | -1,881 | -697 | 1 | -2,064 | 5,986 | 通期 | 4,911 | -5,220 | -174 | -309 | -6,197 | 5,871 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,425 | -1,721 | -320 | 704 | -2,295 | 6,485 | 通期 | 3,895 | -5,958 | 1,951 | -2,063 | -8,010 | 5,991 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -50億6000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 24億600万
- 2017年3月（連） +102%
- 48億6000万
- 2018年3月（連） -20.84%
- 38億4700万
- 2019年3月（連） -35.77%
- 24億7100万
- 2020年3月（連） +21.85%
- 30億1100万
- 2021年3月（連） +106.78%
- 62億2600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -9億5500万
- 2023年3月（連）
- -3億900万
- 2024年3月（連） -567.64%
- -20億6300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.14%
- 2016年3月（連）
- 11.88%
- 2017年3月（連）
- 9.73%
- 2018年3月（連）
- 14.39%
- 2019年3月（連）
- 13.59%
- 2020年3月（連）
- 13.72%
- 2021年3月（連）
- 19.5%
- 2022年3月（連）
- 6.52%
- 2023年3月（連）
- 9.38%
- 2024年3月（連）
- 7.17%