四半期報告書-第61期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 741 | 1,858 |
| 減価償却費 | 2,671 | 2,566 |
| 減損損失 | 212 | 66 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 23 | -19 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -26 |
| 支払利息 | 316 | 281 |
| 株式交付費 | 115 | 17 |
| シンジケートローン手数料 | 228 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | 1,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -824 | -584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313 | -461 |
| その他 | -88 | -227 |
| 小計 | 3,736 | 4,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 26 |
| 利息の支払額 | -306 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -443 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,130 | 4,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,383 | -2,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -19 |
| その他 | 22 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332 | -2,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,706 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 10,987 | 513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,600 | -1,529 |
| 株式の発行による収入 | 279 | 1,486 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -399 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -300 | -243 |
| 自己株式の売却による収入 | 478 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -228 | － |
| その他 | -64 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -81 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 634 | 1,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,207 | 10,361 |