訂正四半期報告書-第60期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -50 | 741 |
| 減価償却費 | 3,659 | 2,671 |
| 減損損失 | 2 | 212 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 378 | 316 |
| 株式交付費 | － | 115 |
| シンジケートローン手数料 | － | 228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,247 | 9 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175 | -824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355 | 313 |
| その他 | 507 | -88 |
| 小計 | 2,030 | 3,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -384 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -309 |
| 法人税等の還付額 | 12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483 | 3,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,164 | -1,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 303 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -7 |
| その他 | -1 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,887 | -1,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11 | -2,706 |
| 長期借入れによる収入 | 2,161 | 10,987 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,663 | -9,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 279 |
| 配当金の支払額 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -502 | -300 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 478 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -228 |
| その他 | － | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,993 | -1,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -350 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,747 | 634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,573 | 8,207 |