現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 7億9300万
- 2008年3月31日 -17.4%
- 6億5500万
- 2009年3月31日 +44.89%
- 9億4900万
- 2010年3月31日 +74.29%
- 16億5400万
- 2011年3月31日 -64.03%
- 5億9500万
- 2012年3月31日 +270.08%
- 22億200万
- 2013年3月31日 -7.99%
- 20億2600万
- 2014年3月31日 +22.7%
- 24億8600万
- 2015年3月31日 +43.97%
- 35億7900万
- 2016年3月31日 +65.47%
- 59億2200万
- 2017年3月31日 +27.88%
- 75億7300万
- 2018年3月31日 +14.41%
- 86億6400万
- 2019年3月31日 +10.55%
- 95億7800万
- 2020年3月31日 +2.93%
- 98億5900万
- 2021年3月31日 -5.14%
- 93億5200万
- 2022年3月31日 -34.87%
- 60億9100万
- 2023年3月31日 -3.61%
- 58億7100万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2023/06/23 15:33
前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日) 当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日) 預入期間が3か月を超える定期預金 △343 △258 現金及び現金同等物 6,091 5,871 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの連結売上高に占める海外売上高の割合は68.4%と大きく、為替の変動が、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。2023/06/23 15:33
<資本の財源及び資金の流動性についての分析>当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは4,911百万円の収入となり、投資活動によるキャッシュ・フローが5,220百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローが174百万円の支出となった結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前連結会計年度末に比べ219百万円減少し、5,871百万円となりました。
当社グループは、運転資金及び設備投資資金につきましては、内部資金、借入、社債により調達しております。また、借入による調達に関しましては、運転資金については短期借入金、生産設備などは、原則として長期借入金で調達しており、当連結会計年度末の連結貸借対照表に計上されている短期借入金の残高は8,937百万円、1年内返済予定の長期借入金の残高は1,782百万円、長期借入金の残高は2,739百万円であります。