四半期報告書-第59期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,543 | -50 |
| 減価償却費 | 4,510 | 3,659 |
| 減損損失 | 2,843 | 2 |
| 事業構造改善費用 | 616 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 16 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -232 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -8 |
| 支払利息 | 428 | 378 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -758 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,360 | -2,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,678 | 175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270 | -355 |
| その他 | 195 | 507 |
| 小計 | 3,682 | 2,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
| 利息の支払額 | -450 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -183 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 12 |
| 特別退職金の支払額 | -319 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,898 | 1,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,149 | -2,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,013 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -18 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,157 | -1,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 834 | 11 |
| 長期借入れによる収入 | 96 | 2,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,159 | -3,663 |
| 配当金の支払額 | ||
| ファイナンス・リース債務の増加による収入 | 473 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -452 | -502 |
| その他 | 1,458 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252 | -1,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,036 | -2,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,616 | 3,174 |