訂正四半期報告書-第58期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,094 | -2,543 |
| 減価償却費 | 3,125 | 4,510 |
| 減損損失 | － | 2,843 |
| 事業構造改善費用 | － | 616 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 16 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加) | -89 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） | -30 | -232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -12 |
| 支払利息 | 334 | 428 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -758 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,267 | -3,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 675 | 1,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -850 | 270 |
| その他 | -140 | 195 |
| 小計 | 3,151 | 3,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 12 |
| 利息の支払額 | -329 | -450 |
| 法人税等の支払額 | -539 | -28 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 1 |
| 特別退職金の支払額 | － | -319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,335 | 2,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,460 | -3,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -27 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,445 | -2,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19 | 834 |
| 長期借入れによる収入 | 4,998 | 96 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,825 | -2,159 |
| 配当金の支払額 | -17 | |
| ファイナンス・リース債務の増加による収入 | 565 | 473 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -254 | -452 |
| その他 | － | 1,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,447 | 252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -733 | 1,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,753 | 4,616 |