四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 565 | -1,094 |
| 減価償却額 | 2,566 | 3,125 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 28 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加) | － | -89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 受取利息及び配当金 | -20 | -18 |
| 支払利息 | 251 | 334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -26 |
| 売上債権の増減額 | -1,047 | 1,267 |
| たな卸資産の増減額 | -328 | 675 |
| 仕入債務の増減額 | 1,828 | -850 |
| その他 | 1,070 | -137 |
| 小計 | 4,884 | 3,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 18 |
| 利息の支払額 | -288 | -329 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -539 |
| 法人税等の還付額 | 64 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,456 | 2,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,172 | -6,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -41 |
| その他 | -1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,998 | -6,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77 | -19 |
| 長期借入れによる収入 | 2,266 | 4,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,002 | -1,825 |
| 配当金の支払額 | -19 | -17 |
| ファイナンス・リース債務の増加による収入 | 115 | 565 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -165 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272 | 3,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181 | -733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,845 | 1,753 |