四半期報告書-第56期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 583 | 565 |
| 減価償却費 | 2,173 | 2,566 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 61 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 218 | 251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -27 |
| 固定資産廃棄損 | 379 | － |
| 受取保険金 | -878 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623 | -1,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85 | -328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373 | 1,828 |
| その他 | 602 | 1,070 |
| 小計 | 2,163 | 4,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 利息の支払額 | -236 | -288 |
| 保険金の受取額 | 878 | － |
| 法人税等の支払額 | -151 | -225 |
| 法人税等の還付額 | － | 64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,674 | 4,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,548 | -5,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -380 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,868 | -4,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -539 | 77 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 2,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,617 | -2,002 |
| 配当金の支払額 | － | -19 |
| ファイナンス・リース債務の増加による収入 | 619 | 115 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -326 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 736 | 272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -442 | -181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,202 | 1,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,760 | 1,845 |