四半期報告書-第62期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,858 | 1,526 |
| 減価償却費 | 2,566 | 2,166 |
| 減損損失 | 66 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -19 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -32 |
| 支払利息 | 281 | 255 |
| 株式交付費 | 17 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,390 | 2,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -584 | -789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461 | -863 |
| その他 | -227 | -745 |
| 小計 | 4,904 | 3,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 33 |
| 利息の支払額 | -287 | -256 |
| 法人税等の支払額 | -443 | -273 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,199 | 3,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -173 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,179 | -1,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -18 |
| その他 | 38 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,254 | -1,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | -276 |
| 長期借入れによる収入 | 513 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,529 | -661 |
| 株式の発行による収入 | 1,486 | － |
| 配当金の支払額 | － | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -399 | -335 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -243 | -156 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81 | -1,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | -100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,697 | -66 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,578 | 9,512 |