四半期報告書-第63期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,526 | 1,233 |
| 減価償却費 | 2,166 | 1,802 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 43 | 62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -39 |
| 支払利息 | 255 | 208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,141 | 2,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -789 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -863 | -944 |
| その他 | -745 | -329 |
| 小計 | 3,735 | 3,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 39 |
| 利息の支払額 | -256 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -273 | -315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,239 | 3,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 89 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,646 | -1,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -14 |
| その他 | 103 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,741 | -1,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -276 | -294 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -661 | -8,254 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -34 | -47 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -335 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -156 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,463 | -1,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | -180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66 | 642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,512 | 10,502 |