四半期報告書-第64期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,233 | 1,319 |
| 減価償却費 | 1,802 | 1,771 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 62 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -38 |
| 支払利息 | 208 | 124 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,185 | 3,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -160 | -1,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -944 | -1,551 |
| その他 | -329 | -774 |
| 小計 | 3,989 | 2,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 38 |
| 利息の支払額 | -213 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -315 | -525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,499 | 1,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -349 |
| 有価証券の売却による収入 | 89 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,203 | -1,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -34 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -1,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -294 | -532 |
| 長期借入れによる収入 | 5,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,254 | -506 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 配当金の支払額 | -47 | -71 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -105 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,543 | -1,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180 | 403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 642 | -904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,352 | 8,448 |