四半期報告書-第65期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,319 | 483 |
| 減価償却費 | 1,771 | 1,946 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3 | 52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -37 |
| 支払利息 | 124 | 106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,065 | 2,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,677 | -914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,551 | -1,783 |
| その他 | -774 | -424 |
| 小計 | 2,222 | 2,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 37 |
| 利息の支払額 | -124 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -525 | -322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,610 | 1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -349 | -181 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 363 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,405 | -2,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,793 | -1,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -532 | -110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506 | -510 |
| 配当金の支払額 | -71 | -71 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,123 | -697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 403 | 592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -904 | -104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,091 | 5,986 |