J-MAX（3422）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月6日 16:30
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 91 | -979 |
| 減価償却費 | 2,238 | 2,351 |
| 減損損失 | － | 1,476 |
| 事業構造改善費用 | － | 138 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 27 | -31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -28 |
| 支払利息 | 139 | 212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 | 257 |
| 固定資産廃棄損 | 39 | 262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -2,126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186 | 2,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38 | 641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 577 | -1,654 |
| 災害による損失 | － | 7 |
| 特別退職金 | － | 299 |
| その他 | -401 | -682 |
| 小計 | 2,681 | 2,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 28 |
| 利息の支払額 | -93 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -199 | -306 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 構造改善費用の支払額 | － | -130 |
| 特別退職金の支払額 | － | -299 |
| 災害による損失の支払額 | － | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,425 | 1,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 267 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,239 | -5,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 77 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,721 | -2,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,482 | -1,363 |
| 長期借入れによる収入 | 2,931 | 2,944 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,377 | -644 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | － |
| 配当金の支払額 | -95 | -104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320 | 644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | 401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 614 | 159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,485 | 6,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
