有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,416 | 2,953 |
| 減価償却費 | 6,607 | 5,154 |
| 減損損失 | 54 | 225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -25 |
| 支払利息 | 704 | 606 |
| 株式交付費 | － | 115 |
| シンジケートローン手数料 | － | 228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -481 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,575 | -378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 741 | -1,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,268 | 1,161 |
| その他 | 329 | -241 |
| 小計 | 6,572 | 8,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 25 |
| 利息の支払額 | -707 | -607 |
| 法人税等の支払額 | -498 | -670 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,399 | 7,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,333 | -3,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,832 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -313 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 325 |
| その他 | 8 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539 | -3,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 38,586 | 34,480 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,172 | -38,701 |
| 長期借入れによる収入 | 2,737 | 12,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,995 | -10,924 |
| 株式の発行による収入 | － | 279 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -139 | -139 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -857 | -538 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -228 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 478 |
| その他 | － | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,841 | -2,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -367 | 123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,651 | 1,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,573 | 8,664 |