キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,953 | 3,520 |
| 減価償却費 | 5,154 | 5,027 |
| 減損損失 | 225 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -64 |
| 支払利息 | 606 | 547 |
| 株式交付費 | 115 | 17 |
| シンジケートローン手数料 | 228 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378 | -1,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,279 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,161 | 22 |
| その他 | -241 | 177 |
| 小計 | 8,488 | 8,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 65 |
| 利息の支払額 | -607 | -553 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -746 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,236 | 6,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,432 | -4,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | -113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 325 | － |
| その他 | -8 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,389 | -4,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 34,480 | 24,078 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,701 | -24,268 |
| 長期借入れによる収入 | 12,479 | 511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,924 | -2,180 |
| 株式の発行による収入 | 279 | 1,486 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -139 | -206 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -399 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -538 | -396 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -228 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 478 | － |
| その他 | -64 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,880 | -1,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123 | -181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,090 | 914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,664 | 9,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
