有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,520 | 3,768 |
| 減価償却費 | 5,027 | 4,054 |
| 減損損失 | 108 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -74 |
| 支払利息 | 547 | 492 |
| 株式交付費 | 17 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,531 | -35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 135 | 221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | -511 |
| その他 | 177 | -300 |
| 小計 | 8,042 | 7,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 75 |
| 利息の支払額 | -553 | -495 |
| 法人税等の支払額 | -746 | -709 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,818 | 6,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,231 | -3,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | -14 |
| その他 | 40 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,347 | -3,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,078 | 20,775 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,268 | -21,331 |
| 長期借入れによる収入 | 511 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,180 | -1,322 |
| 株式の発行による収入 | 1,486 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -79 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -206 | -140 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -399 | -335 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -396 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | -2,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 914 | 281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,578 | 9,859 |