キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,768 | 3,846 |
| 減価償却費 | 4,054 | 3,713 |
| 減損損失 | 46 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 41 | -116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -90 |
| 支払利息 | 492 | 362 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35 | 1,475 |
| 棚卸資産の増減額 | 221 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511 | 587 |
| その他 | -300 | 143 |
| 小計 | 7,786 | 9,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 90 |
| 利息の支払額 | -495 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -941 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,664 | 8,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 89 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,810 | -2,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,653 | -2,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 20,775 | 23,685 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,331 | -28,018 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,912 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,322 | -10,291 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | | -74 |
| 配当金の支払額 | -79 | -94 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -140 | -134 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -335 | -47 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -281 | -145 |
| その他 | － | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,716 | -6,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281 | -507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,859 | 9,352 |
