キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,846 | 2,646 |
| 減価償却費 | 3,713 | 3,597 |
| 減損損失 | 57 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -116 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -86 |
| 支払利息 | 362 | 237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,475 | -188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104 | -1,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 587 | 120 |
| その他 | 143 | -435 |
| 小計 | 9,911 | 4,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 86 |
| 利息の支払額 | -362 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -941 | -918 |
| 法人税等の還付額 | 43 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,742 | 2,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 89 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,635 | -3,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 343 |
| その他 | | -686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,516 | -3,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 23,685 | 15,051 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,018 | -16,066 |
| 長期借入れによる収入 | 6,912 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,291 | -1,010 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 配当金の支払額 | -94 | -141 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -134 | -73 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -47 | -661 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -145 | -19 |
| その他 | -46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,756 | -2,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507 | -3,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,352 | 6,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
