キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,846 | 2,646 |
減価償却費 | 3,713 | 3,597 |
減損損失 | 57 | 34 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | -4 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -116 | -26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -90 | -86 |
支払利息 | 362 | 237 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,475 | -188 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -104 | -1,816 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 587 | 120 |
その他 | 143 | -435 |
小計 | 9,911 | 4,049 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 86 |
利息の支払額 | -362 | -237 |
法人税等の支払額 | -941 | -918 |
法人税等の還付額 | 43 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,742 | 2,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の売却による収入 | 89 | - |
有価証券の償還による収入 | 100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,635 | -3,409 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -81 | -175 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 343 |
その他 | | -686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,516 | -3,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 23,685 | 15,051 |
短期借入金の返済による支出 | -28,018 | -16,066 |
長期借入れによる収入 | 6,912 | - |
長期借入金の返済による支出 | -10,291 | -1,010 |
社債の発行による収入 | 1,500 | - |
自己株式の取得による支出 | -74 | - |
配当金の支払額 | -94 | -141 |
非支配株主への配当金の支払額 | -134 | -73 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -47 | -661 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -145 | -19 |
その他 | -46 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,756 | -2,922 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 617 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -507 | -3,260 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,352 | 6,091 |