訂正有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,416 | 2,953 |
減価償却費 | 6,607 | 5,154 |
減損損失 | 54 | 225 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 66 | 28 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -30 | -59 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 33 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -25 |
支払利息 | 704 | 606 |
株式交付費 | - | 115 |
シンジケートローン手数料 | - | 228 |
固定資産売却損益(△は益) | -481 | -27 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,575 | -378 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 741 | -1,279 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,268 | 1,161 |
その他 | 329 | -241 |
小計 | 6,572 | 8,488 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 25 |
利息の支払額 | -707 | -607 |
法人税等の支払額 | -498 | -670 |
法人税等の還付額 | 12 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,399 | 7,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,333 | -3,432 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,832 | 55 |
無形固定資産の取得による支出 | -33 | -16 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -313 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 325 |
その他 | 8 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -539 | -3,389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 38,586 | 34,480 |
短期借入金の返済による支出 | -38,172 | -38,701 |
長期借入れによる収入 | 2,737 | 12,479 |
長期借入金の返済による支出 | -4,995 | -10,924 |
株式の発行による収入 | - | 279 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | ||
非支配株主への配当金の支払額 | -139 | -139 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -857 | -538 |
シンジケートローン手数料の支払額 | - | -228 |
自己株式の売却による収入 | - | 478 |
その他 | - | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,841 | -2,880 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -367 | 123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,651 | 1,090 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,573 | 8,664 |