有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,845 | 2,416 |
| 減価償却費 | 8,293 | 6,607 |
| 減損損失 | 3,535 | 54 |
| 事業構造改善費用 | 1,018 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 66 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 71 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 856 | 704 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -758 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -589 | -2,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,425 | 741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196 | -1,268 |
| その他 | -1,106 | 329 |
| 小計 | 9,558 | 6,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
| 利息の支払額 | -882 | -707 |
| 法人税等の支払額 | -259 | -498 |
| 法人税等の還付額 | 86 | 12 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -517 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,007 | 5,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,689 | -4,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131 | 3,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,013 | － |
| その他 | 8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,601 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,228 | 38,586 |
| 短期借入金の返済による支出 | -43,237 | -38,172 |
| 長期借入れによる収入 | 467 | 2,737 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,113 | -4,995 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155 | -139 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -916 | -857 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 2,398 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -2,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | -367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,343 | 1,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,922 | 7,573 |