訂正有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,150 | -2,845 |
| 減価償却費 | 7,175 | 8,293 |
| 減損損失 | 330 | 3,535 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,018 |
| 負ののれん償却額 | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -165 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -339 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -21 |
| 支払利息 | 732 | 856 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,516 | -589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70 | 1,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,047 | -196 |
| その他 | 831 | -1,106 |
| 小計 | 6,607 | 9,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 21 |
| 利息の支払額 | -739 | -882 |
| 法人税等の支払額 | -771 | -259 |
| 法人税等の還付額 | 52 | 86 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,184 | 8,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,255 | -6,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,013 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,244 | -5,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 51,124 | 45,228 |
| 短期借入金の返済による支出 | -47,591 | -43,237 |
| 長期借入れによる収入 | 6,634 | 467 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,681 | -4,113 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -17 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -155 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -572 | -916 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,165 | 2,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,933 | -330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | 267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,093 | 2,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,579 | 5,922 |