J-MAX（3422）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,413 | -2,377 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -2,121 |
| 減価償却費 | 4,682 | 4,393 |
| 減損損失 | 162 | 2,372 |
| 事業構造改革費用 | － | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -258 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -50 |
| 支払利息 | 302 | 453 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105 | 256 |
| 固定資産廃棄損 | 1,206 | 527 |
| 災害損失 | － | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,053 | 727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 357 | -993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 576 | -757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | -400 |
| 特別退職金 | 681 | 556 |
| その他 | -312 | 198 |
| 小計 | 4,911 | 2,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 50 |
| 利息の支払額 | -230 | -455 |
| 法人税等の支払額 | -392 | -338 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 特別退職金の支払額 | -459 | -556 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,895 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,409 | -9,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 274 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,958 | -6,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 22,201 | 21,247 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,541 | -18,504 |
| 長期借入れによる収入 | 3,574 | 3,543 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,914 | -1,285 |
| 社債の発行による収入 | － | 981 |
| 自己株式の取得による支出 | -220 | － |
| 配当金の支払額 | -198 | -127 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -42 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -540 | -426 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,627 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,951 | 5,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | 386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120 | 573 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,991 | 6,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
