キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,425 | -7,607 | 3,032 | -3,182 | -7,490 | 655 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,479 | -8,009 | 3,953 | -3,530 | -7,931 | 949 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,926 | -3,477 | -1,098 | 1,449 | -4,060 | 1,296 | 通期 | 7,240 | -3,602 | -2,925 | 3,638 | -4,678 | 1,654 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,482 | -1,394 | -2,233 | 2,088 | -1,425 | 1,493 | 3Q | 5,138 | -1,922 | -3,735 | 3,216 | -2,006 | 1,114 | 通期 | 6,360 | -2,514 | -4,891 | 3,846 | -2,635 | 595 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,186 | -1,450 | 687 | -264 | -1,439 | 1,017 | 通期 | 4,677 | -2,888 | -161 | 1,789 | -2,908 | 2,202 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,674 | -3,868 | 736 | -1,194 | -3,548 | 1,760 | 通期 | 4,913 | -7,100 | 1,880 | -2,187 | -6,798 | 2,026 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,456 | -4,998 | 272 | -542 | -5,193 | 1,845 | 通期 | 6,179 | -9,673 | 3,689 | -3,494 | -11,317 | 2,486 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,335 | -6,445 | 3,447 | -4,110 | -6,501 | 1,753 | 通期 | 5,184 | -10,244 | 5,933 | -5,060 | -10,318 | 3,579 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,898 | -2,157 | 252 | 741 | -3,176 | 4,616 | 通期 | 8,007 | -5,601 | -330 | 2,406 | -6,733 | 5,922 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,483 | -1,887 | -1,993 | -404 | -2,182 | 3,174 | 通期 | 5,399 | -539 | -2,841 | 4,860 | -4,366 | 7,573 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,130 | -1,332 | -1,155 | 1,798 | -1,390 | 8,207 | 通期 | 7,236 | -3,389 | -2,880 | 3,847 | -3,448 | 8,664 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,199 | -2,254 | -81 | 1,945 | -2,198 | 10,361 | 通期 | 6,818 | -4,347 | -1,374 | 2,471 | -4,863 | 9,578 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,239 | -1,741 | -1,463 | 1,498 | -1,664 | 9,512 | 通期 | 6,664 | -3,653 | -2,716 | 3,011 | -4,346 | 9,859 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,499 | -1,133 | -1,543 | 2,366 | -1,217 | 10,502 | 通期 | 8,742 | -2,516 | -6,756 | 6,226 | -3,389 | 9,352 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,610 | -1,793 | -1,123 | -183 | -1,439 | 8,448 | 通期 | 2,979 | -3,934 | -2,922 | -955 | -3,886 | 6,091 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,882 | -1,881 | -697 | 1 | -2,064 | 5,986 | 通期 | 4,911 | -5,220 | -174 | -309 | -6,197 | 5,871 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,425 | -1,721 | -320 | 704 | -2,295 | 6,485 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 44億2500万
- 2009年3月（連） +1.22%
- 44億7900万
- 2010年3月（連） +61.64%
- 72億4000万
- 2011年3月（連） -12.15%
- 63億6000万
- 2012年3月（連） -26.46%
- 46億7700万
- 2013年3月（連） +5.05%
- 49億1300万
- 2014年3月（連） +25.77%
- 61億7900万
- 2015年3月（連） -16.1%
- 51億8400万
- 2016年3月（連） +54.46%
- 80億700万
- 2017年3月（連） -32.57%
- 53億9900万
- 2018年3月（連） +34.02%
- 72億3600万
- 2019年3月（連） -5.78%
- 68億1800万
- 2020年3月（連） -2.26%
- 66億6400万
- 2021年3月（連） +31.18%
- 87億4200万
- 2022年3月（連） -65.92%
- 29億7900万
- 2023年3月（連） +64.85%
- 49億1100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -76億700万
- 2009年3月（連）投入+5.28%
- -80億900万
- 2010年3月（連）投入-55.03%
- -36億200万
- 2011年3月（連）投入-30.21%
- -25億1400万
- 2012年3月（連）投入+14.88%
- -28億8800万
- 2013年3月（連）投入+145.84%
- -71億
- 2014年3月（連）投入+36.24%
- -96億7300万
- 2015年3月（連）投入+5.9%
- -102億4400万
- 2016年3月（連）投入-45.32%
- -56億100万
- 2017年3月（連）投入-90.38%
- -5億3900万
- 2018年3月（連）投入+528.76%
- -33億8900万
- 2019年3月（連）投入+28.27%
- -43億4700万
- 2020年3月（連）投入-15.97%
- -36億5300万
- 2021年3月（連）投入-31.13%
- -25億1600万
- 2022年3月（連）投入+56.36%
- -39億3400万
- 2023年3月（連）投入+32.69%
- -52億2000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 30億3200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 39億5300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -29億2500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -48億9100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億6100万
- 2013年3月（連）資金調達
- 18億8000万
- 2014年3月（連）資金調達
- 36億8900万
- 2015年3月（連）資金調達
- 59億3300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億3000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -28億4100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -28億8000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -13億7400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -27億1600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -67億5600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -29億2200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億7400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -31億8200万
- 2009年3月（連） -10.94%
- -35億3000万
- 2010年3月（連） プラ転
- 36億3800万
- 2011年3月（連） +5.72%
- 38億4600万
- 2012年3月（連） -53.48%
- 17億8900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -21億8700万
- 2014年3月（連） -59.76%
- -34億9400万
- 2015年3月（連） -44.82%
- -50億6000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 24億600万
- 2017年3月（連） +102%
- 48億6000万
- 2018年3月（連） -20.84%
- 38億4700万
- 2019年3月（連） -35.77%
- 24億7100万
- 2020年3月（連） +21.85%
- 30億1100万
- 2021年3月（連） +106.78%
- 62億2600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -9億5500万
- 2023年3月（連）
- -3億900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -74億9000万
- 2009年3月（連）増加+5.89%
- -79億3100万
- 2010年3月（連）減少-41.02%
- -46億7800万
- 2011年3月（連）減少-43.67%
- -26億3500万
- 2012年3月（連）増加+10.36%
- -29億800万
- 2013年3月（連）増加+133.77%
- -67億9800万
- 2014年3月（連）増加+66.48%
- -113億1700万
- 2015年3月（連）減少-8.83%
- -103億1800万
- 2016年3月（連）減少-34.75%
- -67億3300万
- 2017年3月（連）減少-35.16%
- -43億6600万
- 2018年3月（連）減少-21.03%
- -34億4800万
- 2019年3月（連）増加+41.04%
- -48億6300万
- 2020年3月（連）減少-10.63%
- -43億4600万
- 2021年3月（連）減少-22.02%
- -33億8900万
- 2022年3月（連）増加+14.67%
- -38億8600万
- 2023年3月（連）増加+59.47%
- -61億9700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 6億5500万
- 2009年3月（連） +44.89%
- 9億4900万
- 2010年3月（連） +74.29%
- 16億5400万
- 2011年3月（連） -64.03%
- 5億9500万
- 2012年3月（連） +270.08%
- 22億200万
- 2013年3月（連） -7.99%
- 20億2600万
- 2014年3月（連） +22.7%
- 24億8600万
- 2015年3月（連） +43.97%
- 35億7900万
- 2016年3月（連） +65.47%
- 59億2200万
- 2017年3月（連） +27.88%
- 75億7300万
- 2018年3月（連） +14.41%
- 86億6400万
- 2019年3月（連） +10.55%
- 95億7800万
- 2020年3月（連） +2.93%
- 98億5900万
- 2021年3月（連） -5.14%
- 93億5200万
- 2022年3月（連） -34.87%
- 60億9100万
- 2023年3月（連） -3.61%
- 58億7100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 11.16%
- 2009年3月（連）
- 9.24%
- 2010年3月（連）
- 17.7%
- 2011年3月（連）
- 14.71%
- 2012年3月（連）
- 12.78%
- 2013年3月（連）
- 9.47%
- 2014年3月（連）
- 9.36%
- 2015年3月（連）
- 8.14%
- 2016年3月（連）
- 11.88%
- 2017年3月（連）
- 9.73%
- 2018年3月（連）
- 14.39%
- 2019年3月（連）
- 13.59%
- 2020年3月（連）
- 13.72%
- 2021年3月（連）
- 19.5%
- 2022年3月（連）
- 6.52%
- 2023年3月（連）
- 9.38%