有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -3,150 | -2,845 |
減価償却費 | 7,175 | 8,293 |
減損損失 | 330 | 3,535 |
事業構造改善費用 | - | 1,018 |
負ののれん償却額 | -2 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | 15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -204 | 33 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -165 | 71 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -339 | -144 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -21 |
支払利息 | 732 | 856 |
固定資産売却損益(△は益) | -27 | -26 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -758 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,516 | -589 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -70 | 1,425 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,047 | -196 |
その他 | 831 | -1,106 |
小計 | 6,607 | 9,558 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 21 |
利息の支払額 | -739 | -882 |
法人税等の支払額 | -771 | -259 |
法人税等の還付額 | 52 | 86 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -517 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,184 | 8,007 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,255 | -6,689 |
有形固定資産の売却による収入 | 94 | 131 |
無形固定資産の取得による支出 | -63 | -44 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,013 |
その他 | -2 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,244 | -5,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 51,124 | 45,228 |
短期借入金の返済による支出 | -47,591 | -43,237 |
長期借入れによる収入 | 6,634 | 467 |
長期借入金の返済による支出 | -4,681 | -4,113 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -17 | |
非支配株主への配当金の支払額 | -128 | -155 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -572 | -916 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,165 | 2,398 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,933 | -330 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | 267 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,093 | 2,343 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,579 | 5,922 |