J-MAX（3422）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月23日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,611 | 494 |
| 減価償却費 | 3,878 | 5,470 |
| 減損損失 | 57 | 96 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -83 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -53 |
| 支払利息 | 442 | 669 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -7 |
| 固定資産廃棄損 | 23 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276 | -258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -986 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,084 | -1,064 |
| その他 | -396 | -234 |
| 小計 | 5,368 | 5,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 53 |
| 利息の支払額 | -413 | -569 |
| 法人税等の支払額 | -573 | -257 |
| 法人税等の還付額 | － | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,425 | 4,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,415 | -7,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 92 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -213 | － |
| その他 | 0 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,607 | -8,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,048 | 5,578 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,253 | -1,583 |
| 長期借入れによる収入 | 3,230 | 3,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,898 | -2,879 |
| 配当金の支払額 | -78 | -87 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35 | -22 |
| ファイナンス・リース債務の増加による収入 | 1,246 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -227 | -658 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,032 | 3,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137 | 293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 793 | 655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 655 | 949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
