キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 494 | -283 |
| 減価償却費 | 5,470 | 5,854 |
| 減損損失 | 96 | 147 |
| 負ののれん償却額 | -4 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -20 |
| 支払利息 | 669 | 596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -6 |
| 固定資産廃棄損 | 42 | 277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 136 |
| 割増退職金 | － | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258 | -617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90 | 1,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,064 | 44 |
| その他 | -234 | 860 |
| 小計 | 5,197 | 8,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 20 |
| 利息の支払額 | -569 | -596 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -330 |
| 法人税等の還付額 | 54 | 137 |
| 特別退職金の支払額 | － | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,479 | 7,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 905 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,923 | -4,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 75 |
| その他 | -11 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,009 | -3,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,578 | 2,631 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,583 | -3,624 |
| 長期借入れによる収入 | 3,607 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,879 | -2,876 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 49 |
| 配当金の支払額 | -87 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -95 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -658 | -559 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,953 | -2,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293 | 705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 655 | 949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 949 | 1,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
