有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 915 | 1,862 |
減価償却額 | 4,422 | 5,652 |
減損損失 | 587 | 28 |
負ののれん償却額 | -7 | -5 |
貸倒引当金の増減額 | 11 | -2 |
賞与引当金の増減額 | 22 | -6 |
退職給付引当金の増減額 | 90 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 111 |
受取利息及び配当金 | -38 | -39 |
支払利息 | 435 | 541 |
固定資産売却損益(△は益) | -12 | -766 |
固定資産廃棄損 | 529 | - |
有価証券売却損益(△は益) | -505 | |
受取保険金 | -1,435 | -94 |
売上債権の増減額 | 920 | -2,288 |
たな卸資産の増減額 | -338 | -652 |
仕入債務の増減額 | -1,707 | 1,801 |
その他 | 370 | 1,288 |
小計 | 4,763 | 6,925 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 39 |
利息の支払額 | -443 | -560 |
保険金の受取額 | 834 | 94 |
法人税等の支払額 | -306 | -420 |
法人税等の還付額 | 25 | 101 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,913 | 6,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,775 | -11,249 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,028 |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -68 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 638 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -380 | - |
その他 | -9 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,100 | -9,673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入による収入 | 18,883 | 23,215 |
短期借入金の返済による支出 | -17,762 | -20,338 |
長期借入れによる収入 | 4,250 | 5,478 |
長期借入金の返済による支出 | -3,482 | -4,071 |
自己株式の取得による支出 | - | -624 |
配当金の支払額 | -19 | -39 |
少数株主への配当金の支払額 | -56 | -72 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -599 | -337 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 667 | 479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,880 | 3,689 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 264 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -176 | 460 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,026 | 2,486 |