有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,862 | -3,150 |
| 減価償却費 | 5,652 | 7,175 |
| 減損損失 | 28 | 330 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -204 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加) | － | -165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | -339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -34 |
| 支払利息 | 541 | 732 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -766 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -505 | － |
| 受取保険金 | -94 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,288 | 3,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -652 | -70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,801 | -2,047 |
| その他 | 1,288 | 831 |
| 小計 | 6,925 | 6,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 34 |
| 利息の支払額 | -560 | -739 |
| 保険金の受取額 | 94 | － |
| 法人税等の支払額 | -420 | -771 |
| 法人税等の還付額 | 101 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,179 | 5,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,249 | -10,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,028 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 638 | － |
| その他 | -10 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,673 | -10,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,215 | 51,124 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,338 | -47,591 |
| 長期借入れによる収入 | 5,478 | 6,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,071 | -4,681 |
| 自己株式の取得による支出 | -624 | |
| 配当金の支払額 | -39 | -17 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72 | -128 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -337 | -572 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 479 | 1,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,689 | 5,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 264 | 220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 460 | 1,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,486 | 3,579 |