利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,425百万円の収入(前年同四半期は1,882百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費2,238百万円(前年同四半期は1,946百万円)、売上債権の減少額186百万円(前年同四半期は2,817百万円の減少)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,721百万円の支出(前年同四半期は1,881百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入267百万円(前年同四半期は363百万円の収入)、有形固定資産の取得による支出2,239百万円(前年同四半期は2,050百万円の支出)、有形固定資産の売却による収入218百万円(前年同四半期は9百万円の収入)、投資有価証券の売却による収入96百万円(前年同四半期は-百万円)等によるものであります。

2023/11/08 16:00