放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -227,408 |
| 減価償却費 | 541,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,314 |
| 支払利息 | 23,869 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 561,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,647 |
| 工場移転費用引当金の増減額（△は減少） | -5,365 |
| 固定資産除却損 | 1,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,360 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73,565 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -105,157 |
| 小計 | 299,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,028 |
| 利息の支払額 | -26,487 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 142,399 |
| 補助金の受取額 | 5,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -988,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,569 |
| 定期預金の預入による支出 | -31,246 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 |
| その他の支出 | -560 |
| その他の収入 | 1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 6,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 888,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,827 |
| 配当金の支払額 | -158,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,188 |
| リース債務の返済による支出 | -83,781 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 274,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,915,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
