放電精密加工研究所（6469）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 135,581 | -30,267 |
| 減価償却費 | 182,162 | 152,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,756 | -383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,830 | -10,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,325 | -129,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -93,523 | 116,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -816 | -648 |
| 支払利息 | 15,577 | 16,484 |
| 株式報酬費用 | 4,099 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,438 | -15,562 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,494 | -280 |
| 固定資産除却損 | 140 | 508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 381,019 | 300,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,571 | 22,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,948 | -22,428 |
| 株式交付益 | -4,200 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 200,166 | 12,006 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 127,620 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,695 |
| その他 | 43,044 | 39,965 |
| 小計 | 1,027,226 | 603,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,060 | 778 |
| 利息の支払額 | -13,991 | -17,428 |
| 法人税等の支払額 | -11,562 | -139,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002,734 | 447,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,606 | -218,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,358 | 7,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,563 | -1,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,945 | -39,258 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,739 | -16,022 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,497 | 1,873 |
| その他投資の取得による支出 | -4,420 | -284 |
| その他投資の返還等による収入 | 7,060 | 1,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,357 | -265,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,180,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,842,800 | -1,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,750 | -188,625 |
| 配当金の支払額 | -50,478 | -50,478 |
| リース債務の返済による支出 | -1,338 | -2,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -721,367 | -391,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,156 | -209,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 492,761 | 585,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 585,918 | 578,392 |
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